Aduuuhh, maap banget ya agan-agan, baru bisa ngelanjutin sekarang.
Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Oke sesuai daftar isi pada post #1, maka selanjutnya akan kita bahas mengenai Rekon Deposit.
Sebaiknya yang mengerjakan rekon-rekon ini adalah satu orang tersendiri, namun jika agan adalah
single fighter, maka sebisa mungkin luangkanlah waktu untuk melakukan rekon ini
yuk langsung saja.
Mengapa rekonsiliasi deposit ini harus dilakukan? Alasan yang paling utama ialah tentu saja karena deposit ini adalah
sumber terbesar dari seluruh Kewajiban/Liabilitas dari server kita.
Setiap saldo yang diinput pada OtomaX merupakan hutang yang harus kita beyar kepada Reseller. Oleh karena itu rekonsiliasi deposit wajib dilakukan apabila kita ingin memastikan bahwa deposit yang diinput telah sesuai dengan Aset (Kas tunai/Bank/Piutang) yang masuk.
Cara Melakukan Rekon DepositLink file excel contoh tersedia di bawah postingan ini1. Unduh semua mutasi saldo deposit (centrang mutasi manual dan tiket lalu kosongkan limit data) pada menu:
Transaksi - Mutasi Saldo di OtomaX
bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Tapi saya rasa udah pada tau lah yaaa..
Oke selanjutnya copy paste semua data yang ditampilkan ke dalam Excel dan simpan file excel tersebut.
2. Buka catatan Kas dan Catatan Piutang AndaMudah-mudahan pada bikin ya, bisa dalam bentuk buku, atau dalam bentuk file excel dll.
3. Unduh semua data mutasi BankYang harus diperhatikan ialah, jangan mengambil data mutasi bank dari tiket deposit OtomaX.
Unduhlah data mutasi dari inet banking bank yang bersangkutan
Kemudian, copy paste semua data Bank (BCA, Mandiri, BNI dan BRI) jika menggunakan seluruh bank tersebut ke dalam Excel, dan simpanlah file tersebut.
Oke semua data telah lengkap, mari kita lihat langkah selanjutnya.
4. Jadikan semua data tersebut ke dalam satu file excel, pindahkan sheet-sheet data ke dalam satu file excel.
misalnya: sheet 1 isinya Data mutasi Saldo OtomaX, sheet 2 data deposit Kas Tunai dan Piutang, sheet 3 Data Bank BCA, sheet 4 Data Bank Mandiri dst.
5. Sortir Data
Jika sudah menjadi satu file excel, maka bukalah sheet 1 yang berisi data Mutasi Saldo OtomaX
Sort data tersebut, jika di excel tulis dulu judul kolomnya misal: tanggal, ID, Nama, Jumlah dan Keterangan
Lihat Gambar :
Sorot judul tersebut lalu gunakan shortcut : alt+d+f+f satu-satu ya mencetnya, tidak berbarengan. atau pilih Home-Sort&Filter-Filter
Lihat Gambar :
Urutkan kolom keterangan dari A->Z agar keterangan yang sama jadi satu
Lihat Gambar :
Nah, setelah di sort maka data tersebut akan berurutan sesuai keterangannya
Lihat Gambar :
Selanjutnya mari kita lakukan rekonsiliasi antara data mutasi saldo OtomaX dan data Kas/Bank
Sebagai contoh, akan saya gunakan data Bank BCA ya.
Total Input Saldo Melalui BCA :
135.195.963Total Data Uang Masuk melalui BCA:
297.958.5846. Data Mutasi Saldo dan Data Bank dijadikan satu sheetCopy semua data dengan keterangan Deposit BCA (Manual) dan Tiket Deposit BCA (Otomatis by sistem)
Paste data tersebut ke sheet yang berisi data bank BCA lalu sort/urutkan berdasarkan jumlahnya
dan buatlah rumus : Jumlah Mutasi Saldo (sisi sebelah kiri)
dikurang Jumlah Bank (sebelah kanan)
Copy rumus tersebut sampai bawah data
Lihat Gambar :
Nah, jika inputan saldo OtomaX memang ada di Bank, maka jumlahnya akan NOL (0)
Bagaimana jika terjadi selisih? Mari kita lihat contoh selisih yang terjadi
Lihat Gambar :
Dari gambar diatas setelah jumlah 100.501 terdapat jumlah 100.526 pada sisi Mutasi Saldo namun pada Data Bank BCA tidak ada!
Mengapa bisa terjadi? Langkah pertama ialah mari kita cek tiket pada OtomaX dengan jumlah tersebut (set tanggal 2 hari sebelumnya sampai hari pengecekan) untuk melihat apakah transfer dilakukan pada hari sebelumnya. Dan inilah hasilnya.
Lihat Gambar :
Dalam kasus di atas kejadiannya ialah seperti ini.
Reseller melakukan transfer sebesar 100.526 pada tanggal 4 Oktober atau satu hari sebelumnya (Yang kita cek adalah deposit pada tanggal 5 Oktober)
Namun reseller tersebut melakukan transfer pada ATM di atas jam 21.00 WIB dimana pada jam tersebut inet banking BCA sudah offline.
Sehingga transfer dari Reseller tidak tertarik oleh tiket pada tanggal 4 Oktober.
Setelah inet banking aktif kembali yaitu tanggal 5 Oktober, maka transfer dari Reseller tersebut otomatis masuk ke dalam Saldo karena posisi tiketnya masih OPEN.
Tetapi jika kita lihat Tiket pada kolom keterangan : TRSF E-BANKING CR
TANGGAL : 04/10 04/10 WSID: 257X1 ANDIKA MUHAMMAD TA
terdapat keterangan yang mencantumkan bahwa transfe tersebut dilakukan tanggal 4 Oktober, Namun OtomaX baru menarik data tersebut pada tanggal 5 Oktober karena limitasi dari inet banking BCA yang hanya online sampai pukul 21.00 WIB
Oleh karena itu, mari kita pisahkan data ini ke bawah untuk melanjutkan perhitungan
Sorot barisnya lalu Pilih
CUTLihat Gambar :
Kemudian pilih Insert Cut Cell pada kolom terakhir data mutasi saldo (baris jumlah)
[imghttp://tomogoblog.com/wp-content/uploads/2015/10/9.jpg]http://[/img]
Balik lagi ke bari yang tadi di cut, dan inilah hasilnya:
Lihat Gambar :
Lho kok masih selisih ya, padahal jumlah kiri dan kanan sudah sama?
Itu karena fungsi cut yang kita lakukan merubah rumus rekon tadi.
Untuk menormalkan kembali, klik cell rumus
yang sejajar dengan jumlah 100.501 kemudian hover ke pojok bawah kanan "cell" (yang ada titiknya) lalu klik 2 kali agar rumus yang benar ter-copy sampai bawah.
Mudah-mudahan ngerti maksud saya ya
Nantinya jumlah yang sebelah kanan akan NOL (0) lagi.
Ulangi langkah tersebut sampai semua selisih dapat ditemukan.
Lalu bagaimana jika selisih berada pada data Bank?
Kemungkinannya:
1. Itu Setoran tunai kita (via teller atau CDM)
2. Reseller yang membayar hutang melalui bank
3. Reseller yang transfer saldo namun belum info ke server (atau saldo belum input)
Nah jika sudah jadi maka hasilnya akan seperti ini:
Saldo yang paling atas adalah saldo awal pada mutasi saldo sebelum rekon ialah:
135.195.963dan Saldo yang paling atas adalah saldo awal sebelum rekon :
297.958.584Dan total yang paling bawah antara kiri dan kanan HARUS SAMA:
133.502.584Jumlah tersebut ialah jumlah bersih deposit yang memang diinput pada tanggal 5 dan uangnya masuk pada tanggal 5
Jumlah sebesar
1.693.379 pada sisi sebelah kiri (Mutasi Saldo OtomaX) adalah jumlah selisih yang sudah valid (Deposit transfer tanggal sebelumnya baru diinput pada tanggal 5)
Jumlah sebesar 164.456.000 pada sebelah kanan (data bank) adalah jumlah dari
1. Deposit Belum Input
2. Pembayaran hutang reseller
3. Setor Tunai
Sehingga dapat disimpulkan pada tanggal 5 tidak terjadi masalah dalam input deposit pada Bank BCA
Karena semua yang diinput pada OtomaX baik melalui tiket dan Manual, juga terdapat pada Bank BCA (Data Sama)
Wah panjang juga ya, semoga bacanya gak pusing ya.
Ini juga sebabnya mengapa saya butuh waktu yang cukup luang untuk melanjutkan thread ini.
Semoga udah pada ngerti ya, kalau belum bisa nanya di thread ini, Insya Allah pasti saya jawab
File contoh saya attach di postingan ini ya
[attachment deleted by admin]